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公告
中信保诚周期优选混合C
(022270.jj )
申
基金经理
孙惠成
基金类型
混合型
成立日期
2024-11-08
总资产规模
13.96亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5069
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
25.02%
(404 / 9448)
相关基金:
主从基金:
中信保诚周期优选混合A
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中信保诚周期优选混合C(022270) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中信保诚周期优选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.51
元
13.96亿
9.24亿
元
--
2026-03-31
1.60
元
14.32亿
8.96亿
元
--
2025-12-31
1.47
元
2.66亿
1.81亿
元
--
2025-09-30
1.31
元
1.00亿
7,659.94万
元
--
2025-06-30
1.00
元
517.23万
515.79万
元
--
2025-03-31
0.97
元
540.99万
555.09万
元
--