永赢迅利中高等级短债D (022268.jj ) 申 | 基金经理卢绮婷王宇超基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1008元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6122 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债A 、永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债D(022268) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 28.08亿 | 25.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 22.41亿 | 20.49亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.84亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.64亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 16.47亿 | 15.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 2.50亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,013.29万 | 3,744.79万元 | -- |