永赢迅利中高等级短债D (022268.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0882元 (2025-12-30) 基金经理卢绮婷王宇超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5790 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债A 、永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债D(022268) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.0001% | 100.00% | 34.00 | 4,842.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.003% | 100.00% | 2.00 | 2,006.64万元 | -- |