永赢迅利中高等级短债D (022268.jj ) 申 | 基金经理卢绮婷王宇超基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1008元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6122 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债A 、永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债D(022268) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.0004% | 100.00% | 12.00 | 2,368.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.0001% | 100.00% | 34.00 | 4,842.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.003% | 100.00% | 2.00 | 2,006.64万元 | -- |