永赢迅利中高等级短债D (022268.jj ) 申 | 基金经理卢绮婷王宇超基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1008元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6122 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债A 、永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债D(022268) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.20% | 0.18% | 0.16% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 1.15% |
| 2025 | 0.07% | -0.03% | 0.23% | 0.26% | 0.14% | 0.17% | 0.09% | 0.07% | 0.06% | 0.21% | 0.09% | 0.16% | 1.55% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08% | 0.37% | 0.49% | 0.77% |