永赢迅利中高等级短债D (022268.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0909元 (2026-02-13) 基金经理卢绮婷王宇超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5895 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债A 、永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债D(022268) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.96亿 | 99.71% |
| (其中) 债券 | 34.96亿 | 99.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 606.03万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 419.46万 | 0.12% |
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