永赢迅利中高等级短债D (022268.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0909元 (2026-02-13) 基金经理卢绮婷王宇超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5895 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢迅利中高等级短债A 、永赢迅利中高等级短债E |
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永赢迅利中高等级短债D(022268) - 概况
最后更新于：2026-01-21
| 基金全称 | 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 永赢迅利中高等级短债 | ||
| 基金主代码 | 006852 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-01-17 | ||
| 总份额 | 26.00亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资短期债券，在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、息差策略和资产支持证券投资策略，力求控制风险并实现基金资产的增值保值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（1年以下）指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 永赢迅利中高等级短债A | 永赢迅利中高等级短债E | 永赢迅利中高等级短债D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 006852 | 009985 | 022268 |
| 子基金份额 | 21.27亿 份 (2025-12-31) | 2.12亿 份 (2025-12-31) | 2.61亿 份 (2025-12-31) |