鹏华丰利债券(LOF)E (022260.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1182元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (234 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券（LOF）A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)E(022260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-14 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-10 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-08 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-04-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-02 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-04-01 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-03-31 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-30 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-03-26 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-03-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-16 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-13 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |