鹏华丰利债券(LOF)E (022260.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1060元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (478 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰利债券(LOF)E(022260) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 4,939.28万 | 4,438.21万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.06亿 | 9,545.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1,901.45万 | 1,742.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,255.63万 | 1,160.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.22亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.03亿 | 9,817.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 62.09万 | 60.11万元 | -- |