鹏华丰利债券(LOF)E (022260.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1109元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (409 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)E(022260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-08-25 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-21 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-18 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-08-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-10 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-05 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-04 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-08-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-28 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-07-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-07-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-23 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-07-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-16 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-15 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-14 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-13 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-07-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-09 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-08 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-07 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-03 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-07-02 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-01 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-30 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-25 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-24 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-06-23 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-06-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |