鹏华丰利债券(LOF)E (022260.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0861元 (2025-12-18) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (244 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)E(022260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-17 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-10 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-03 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-02 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-01 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-28 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-11-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-11-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-19 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-17 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-11 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-11-10 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2025-11-07 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-06 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-10-31 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-10-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-10-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-23 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-10-22 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-21 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-10-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-10-16 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-10-15 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-10-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-10-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-10-10 | 1.0829元 | 1.0829元 |