鹏华丰利债券(LOF)E (022260.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1099元 (2026-03-12) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (244 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)E(022260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-03-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-03-04 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-03-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-27 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-26 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-24 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-02-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-09 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-06 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-02-03 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-02-02 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-01-29 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-01-28 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-20 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-15 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-01-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-12 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-09 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-07 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-01-06 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-31 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-30 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-25 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-12-23 | 1.0888元 | 1.0888元 |