鹏华丰利债券(LOF)E (022260.jj ) 申 | 基金经理王石千基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1109元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (408 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)E(022260) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.52% | 0.27% | -0.41% | 1.09% | -0.20% | -0.28% | -0.16% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 1.81% |
| 2025 | 0.58% | 0.75% | -0.05% | 0.13% | 0.52% | 1.02% | 0.82% | 0.81% | 0.04% | 0.58% | -0.23% | 0.53% | 5.62% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% | 1.45% | 1.11% | 3.30% |