鹏华丰利债券(LOF)E (022260.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0879元 (2025-12-19) 基金经理王石千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (230 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰利债券(LOF)A 、鹏华丰利债券(LOF)C 、鹏华丰利债券(LOF)D |
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鹏华丰利债券(LOF)E(022260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 867.02万元 | 0.30% | 284.60万元 | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,142.59万元 | 0.70% | 612.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,092.79万元 | 0.70% | 312.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,729.68万元 | 0.70% | 779.91万元 | 0.20% |