估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
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资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鹏华丰鑫债券D
(022257.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-08
总资产规模
220.65万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0312
元
(
2026-04-03
)
基金经理
刘涛
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
(3773 / 7238)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰鑫债券A
、
鹏华丰鑫债券C
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鹏华丰鑫债券D(022257) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
鹏华丰鑫债券型证券投资基金
基金简称
鹏华丰鑫债券
基金主代码
007584
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-09-20
总份额
7.88亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
子基金简称
鹏华丰鑫债券A
鹏华丰鑫债券C
鹏华丰鑫债券D
子基金场内简称
子基金代码
007584
022256
022257
子基金份额
7.69亿
份
(
2025-12-31
)
1,690.46万
份
(
2025-12-31
)
215.36万
份
(
2025-12-31
)