鹏华丰鑫债券D(022257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0406元 | 1.0574元 |
| 2026-10-12 | 1.0405元 | 1.0573元 |
| 2026-10-09 | 1.0400元 | 1.0568元 |
| 2026-10-08 | 1.0397元 | 1.0565元 |
| 2026-09-30 | 1.0395元 | 1.0563元 |
| 2026-09-29 | 1.0397元 | 1.0565元 |
| 2026-09-28 | 1.0394元 | 1.0562元 |
| 2026-09-24 | 1.0394元 | 1.0562元 |
| 2026-09-23 | 1.0391元 | 1.0559元 |
| 2026-09-22 | 1.0391元 | 1.0559元 |
| 2026-09-21 | 1.0389元 | 1.0557元 |
| 2026-09-18 | 1.0386元 | 1.0554元 |
| 2026-09-17 | 1.0383元 | 1.0551元 |
| 2026-09-16 | 1.0382元 | 1.0550元 |
| 2026-09-15 | 1.0381元 | 1.0549元 |
| 2026-09-14 | 1.0379元 | 1.0547元 |
| 2026-09-11 | 1.0377元 | 1.0545元 |
| 2026-09-10 | 1.0377元 | 1.0545元 |
| 2026-09-09 | 1.0377元 | 1.0545元 |
| 2026-09-08 | 1.0377元 | 1.0545元 |
| 2026-09-07 | 1.0376元 | 1.0544元 |
| 2026-09-04 | 1.0374元 | 1.0542元 |
| 2026-09-03 | 1.0372元 | 1.0540元 |
| 2026-09-02 | 1.0369元 | 1.0537元 |
| 2026-09-01 | 1.0369元 | 1.0537元 |
| 2026-08-31 | 1.0366元 | 1.0534元 |
| 2026-08-28 | 1.0365元 | 1.0533元 |
| 2026-08-27 | 1.0366元 | 1.0534元 |
| 2026-08-26 | 1.0369元 | 1.0537元 |
| 2026-08-25 | 1.0369元 | 1.0537元 |
| 2026-08-24 | 1.0369元 | 1.0537元 |
| 2026-08-21 | 1.0396元 | 1.0535元 |
| 2026-08-20 | 1.0397元 | 1.0536元 |
| 2026-08-19 | 1.0399元 | 1.0538元 |
| 2026-08-18 | 1.0400元 | 1.0539元 |
| 2026-08-17 | 1.0396元 | 1.0535元 |
| 2026-08-14 | 1.0394元 | 1.0533元 |
| 2026-08-13 | 1.0393元 | 1.0532元 |
| 2026-08-12 | 1.0390元 | 1.0529元 |
| 2026-08-11 | 1.0389元 | 1.0528元 |
| 2026-08-10 | 1.0389元 | 1.0528元 |
| 2026-08-07 | 1.0386元 | 1.0525元 |
| 2026-08-06 | 1.0383元 | 1.0522元 |
| 2026-08-05 | 1.0382元 | 1.0521元 |
| 2026-08-04 | 1.0381元 | 1.0520元 |
| 2026-08-03 | 1.0380元 | 1.0519元 |
| 2026-07-31 | 1.0378元 | 1.0517元 |
| 2026-07-30 | 1.0375元 | 1.0514元 |
| 2026-07-29 | 1.0374元 | 1.0513元 |
| 2026-07-28 | 1.0375元 | 1.0514元 |