鹏华丰鑫债券D (022257.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3430 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰鑫债券(007584) 、鹏华丰鑫债券C |
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鹏华丰鑫债券D(022257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0360元 | 1.0499元 |
| 2026-06-04 | 1.0362元 | 1.0501元 |
| 2026-06-03 | 1.0361元 | 1.0500元 |
| 2026-06-02 | 1.0361元 | 1.0500元 |
| 2026-06-01 | 1.0360元 | 1.0499元 |
| 2026-05-29 | 1.0355元 | 1.0494元 |
| 2026-05-28 | 1.0351元 | 1.0490元 |
| 2026-05-27 | 1.0347元 | 1.0486元 |
| 2026-05-26 | 1.0341元 | 1.0480元 |
| 2026-05-25 | 1.0338元 | 1.0477元 |
| 2026-05-22 | 1.0360元 | 1.0473元 |
| 2026-05-21 | 1.0359元 | 1.0472元 |
| 2026-05-20 | 1.0359元 | 1.0472元 |
| 2026-05-19 | 1.0357元 | 1.0470元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0463元 |
| 2026-05-15 | 1.0346元 | 1.0459元 |
| 2026-05-14 | 1.0345元 | 1.0458元 |
| 2026-05-13 | 1.0346元 | 1.0459元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.0455元 |
| 2026-05-11 | 1.0338元 | 1.0451元 |
| 2026-05-08 | 1.0335元 | 1.0448元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.0446元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.0446元 |
| 2026-04-30 | 1.0335元 | 1.0448元 |
| 2026-04-29 | 1.0336元 | 1.0449元 |
| 2026-04-28 | 1.0332元 | 1.0445元 |
| 2026-04-27 | 1.0333元 | 1.0446元 |
| 2026-04-24 | 1.0332元 | 1.0445元 |
| 2026-04-23 | 1.0337元 | 1.0450元 |
| 2026-04-22 | 1.0344元 | 1.0457元 |
| 2026-04-21 | 1.0336元 | 1.0449元 |
| 2026-04-20 | 1.0331元 | 1.0444元 |
| 2026-04-17 | 1.0329元 | 1.0442元 |
| 2026-04-16 | 1.0327元 | 1.0440元 |
| 2026-04-15 | 1.0327元 | 1.0440元 |
| 2026-04-14 | 1.0326元 | 1.0439元 |
| 2026-04-13 | 1.0321元 | 1.0434元 |
| 2026-04-10 | 1.0319元 | 1.0432元 |
| 2026-04-09 | 1.0318元 | 1.0431元 |
| 2026-04-08 | 1.0317元 | 1.0430元 |
| 2026-04-07 | 1.0316元 | 1.0429元 |
| 2026-04-03 | 1.0312元 | 1.0425元 |
| 2026-04-02 | 1.0310元 | 1.0423元 |
| 2026-04-01 | 1.0308元 | 1.0421元 |
| 2026-03-31 | 1.0308元 | 1.0421元 |
| 2026-03-30 | 1.0307元 | 1.0420元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.0418元 |
| 2026-03-26 | 1.0304元 | 1.0417元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.0415元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.0414元 |