鹏华丰鑫债券D(022257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0312元 | 1.0425元 |
| 2026-04-02 | 1.0310元 | 1.0423元 |
| 2026-04-01 | 1.0308元 | 1.0421元 |
| 2026-03-31 | 1.0308元 | 1.0421元 |
| 2026-03-30 | 1.0307元 | 1.0420元 |
| 2026-03-27 | 1.0305元 | 1.0418元 |
| 2026-03-26 | 1.0304元 | 1.0417元 |
| 2026-03-25 | 1.0302元 | 1.0415元 |
| 2026-03-24 | 1.0301元 | 1.0414元 |
| 2026-03-23 | 1.0300元 | 1.0413元 |
| 2026-03-20 | 1.0299元 | 1.0412元 |
| 2026-03-19 | 1.0298元 | 1.0411元 |
| 2026-03-18 | 1.0295元 | 1.0408元 |
| 2026-03-17 | 1.0293元 | 1.0406元 |
| 2026-03-16 | 1.0291元 | 1.0404元 |
| 2026-03-13 | 1.0291元 | 1.0404元 |
| 2026-03-12 | 1.0289元 | 1.0402元 |
| 2026-03-11 | 1.0288元 | 1.0401元 |
| 2026-03-10 | 1.0288元 | 1.0401元 |
| 2026-03-09 | 1.0287元 | 1.0400元 |
| 2026-03-06 | 1.0291元 | 1.0404元 |
| 2026-03-05 | 1.0290元 | 1.0403元 |
| 2026-03-04 | 1.0313元 | 1.0402元 |
| 2026-03-03 | 1.0310元 | 1.0399元 |
| 2026-03-02 | 1.0310元 | 1.0399元 |
| 2026-02-27 | 1.0305元 | 1.0394元 |
| 2026-02-26 | 1.0303元 | 1.0392元 |
| 2026-02-25 | 1.0306元 | 1.0395元 |
| 2026-02-24 | 1.0308元 | 1.0397元 |
| 2026-02-13 | 1.0302元 | 1.0391元 |
| 2026-02-12 | 1.0301元 | 1.0390元 |
| 2026-02-11 | 1.0298元 | 1.0387元 |
| 2026-02-10 | 1.0296元 | 1.0385元 |
| 2026-02-09 | 1.0294元 | 1.0383元 |
| 2026-02-06 | 1.0291元 | 1.0380元 |
| 2026-02-05 | 1.0291元 | 1.0380元 |
| 2026-02-04 | 1.0290元 | 1.0379元 |
| 2026-02-03 | 1.0289元 | 1.0378元 |
| 2026-02-02 | 1.0289元 | 1.0378元 |
| 2026-01-30 | 1.0287元 | 1.0376元 |
| 2026-01-29 | 1.0287元 | 1.0376元 |
| 2026-01-28 | 1.0286元 | 1.0375元 |
| 2026-01-27 | 1.0285元 | 1.0374元 |
| 2026-01-26 | 1.0286元 | 1.0375元 |
| 2026-01-23 | 1.0277元 | 1.0366元 |
| 2026-01-22 | 1.0274元 | 1.0363元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.0355元 |
| 2026-01-20 | 1.0264元 | 1.0353元 |
| 2026-01-19 | 1.0261元 | 1.0350元 |
| 2026-01-16 | 1.0259元 | 1.0348元 |