鹏华丰鑫债券D (022257.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模220.65万元 (2025-12-31) 基金净值1.0312元 (2026-04-03) 基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3763 / 7238)
相关基金:	主从基金: 鹏华丰鑫债券A 、鹏华丰鑫债券C
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鹏华丰鑫债券D(022257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-08-07

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数据起始于2020年。

鹏华丰鑫债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-08-07	--	0.30%	--	0.10%
2024-09-30	--	0.30%	--	0.10%