鹏华丰鑫债券D(022257) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 173.66万 | 167.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 182.41万 | 176.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 220.65万 | 215.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 300.06万 | 293.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,856.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,112.60万 | 1,091.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,636.22万 | 2,583.01万元 | -- |