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公告
鹏华丰鑫债券D
(022257.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
刘涛
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-08
总资产规模
220.65万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0329
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.89%
(3807 / 7245)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰鑫债券A
、
鹏华丰鑫债券C
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鹏华丰鑫债券D(022257) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.02
元
220.65万
215.36万
元
--
2025-09-30
1.02
元
300.06万
293.34万
元
--
2025-06-30
1.03
元
1.01亿
9,856.80万
元
--
2025-03-31
1.02
元
1,112.60万
1,091.10万
元
--
2024-12-31
1.02
元
2,636.22万
2,583.01万
元
--