鹏华丰鑫债券D (022257.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘涛基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0367元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3747 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰鑫债券(007584) 、鹏华丰鑫债券C |
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鹏华丰鑫债券D(022257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0367元 | 1.0506元 |
| 2026-07-15 | 1.0368元 | 1.0507元 |
| 2026-07-14 | 1.0366元 | 1.0505元 |
| 2026-07-13 | 1.0366元 | 1.0505元 |
| 2026-07-10 | 1.0366元 | 1.0505元 |
| 2026-07-09 | 1.0364元 | 1.0503元 |
| 2026-07-08 | 1.0362元 | 1.0501元 |
| 2026-07-07 | 1.0360元 | 1.0499元 |
| 2026-07-06 | 1.0357元 | 1.0496元 |
| 2026-07-03 | 1.0354元 | 1.0493元 |
| 2026-07-02 | 1.0353元 | 1.0492元 |
| 2026-07-01 | 1.0352元 | 1.0491元 |
| 2026-06-30 | 1.0359元 | 1.0498元 |
| 2026-06-29 | 1.0361元 | 1.0500元 |
| 2026-06-26 | 1.0357元 | 1.0496元 |
| 2026-06-25 | 1.0355元 | 1.0494元 |
| 2026-06-24 | 1.0351元 | 1.0490元 |
| 2026-06-23 | 1.0350元 | 1.0489元 |
| 2026-06-22 | 1.0354元 | 1.0493元 |
| 2026-06-18 | 1.0352元 | 1.0491元 |
| 2026-06-17 | 1.0348元 | 1.0487元 |
| 2026-06-16 | 1.0342元 | 1.0481元 |
| 2026-06-15 | 1.0337元 | 1.0476元 |
| 2026-06-12 | 1.0334元 | 1.0473元 |
| 2026-06-11 | 1.0333元 | 1.0472元 |
| 2026-06-10 | 1.0343元 | 1.0482元 |
| 2026-06-09 | 1.0349元 | 1.0488元 |
| 2026-06-08 | 1.0354元 | 1.0493元 |
| 2026-06-05 | 1.0360元 | 1.0499元 |
| 2026-06-04 | 1.0362元 | 1.0501元 |
| 2026-06-03 | 1.0361元 | 1.0500元 |
| 2026-06-02 | 1.0361元 | 1.0500元 |
| 2026-06-01 | 1.0360元 | 1.0499元 |
| 2026-05-29 | 1.0355元 | 1.0494元 |
| 2026-05-28 | 1.0351元 | 1.0490元 |
| 2026-05-27 | 1.0347元 | 1.0486元 |
| 2026-05-26 | 1.0341元 | 1.0480元 |
| 2026-05-25 | 1.0338元 | 1.0477元 |
| 2026-05-22 | 1.0360元 | 1.0473元 |
| 2026-05-21 | 1.0359元 | 1.0472元 |
| 2026-05-20 | 1.0359元 | 1.0472元 |
| 2026-05-19 | 1.0357元 | 1.0470元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.0463元 |
| 2026-05-15 | 1.0346元 | 1.0459元 |
| 2026-05-14 | 1.0345元 | 1.0458元 |
| 2026-05-13 | 1.0346元 | 1.0459元 |
| 2026-05-12 | 1.0342元 | 1.0455元 |
| 2026-05-11 | 1.0338元 | 1.0451元 |
| 2026-05-08 | 1.0335元 | 1.0448元 |
| 2026-05-07 | 1.0333元 | 1.0446元 |