鹏华丰鑫债券D(022257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0287元 | 1.0376元 |
| 2026-01-28 | 1.0286元 | 1.0375元 |
| 2026-01-27 | 1.0285元 | 1.0374元 |
| 2026-01-26 | 1.0286元 | 1.0375元 |
| 2026-01-23 | 1.0277元 | 1.0366元 |
| 2026-01-22 | 1.0274元 | 1.0363元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.0355元 |
| 2026-01-20 | 1.0264元 | 1.0353元 |
| 2026-01-19 | 1.0261元 | 1.0350元 |
| 2026-01-16 | 1.0259元 | 1.0348元 |
| 2026-01-15 | 1.0256元 | 1.0345元 |
| 2026-01-14 | 1.0255元 | 1.0344元 |
| 2026-01-13 | 1.0254元 | 1.0343元 |
| 2026-01-12 | 1.0253元 | 1.0342元 |
| 2026-01-09 | 1.0251元 | 1.0340元 |
| 2026-01-08 | 1.0250元 | 1.0339元 |
| 2026-01-07 | 1.0249元 | 1.0338元 |
| 2026-01-06 | 1.0250元 | 1.0339元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.0340元 |
| 2025-12-31 | 1.0246元 | 1.0335元 |
| 2025-12-30 | 1.0244元 | 1.0333元 |
| 2025-12-29 | 1.0244元 | 1.0333元 |
| 2025-12-26 | 1.0245元 | 1.0334元 |
| 2025-12-25 | 1.0245元 | 1.0334元 |
| 2025-12-24 | 1.0245元 | 1.0334元 |
| 2025-12-23 | 1.0245元 | 1.0334元 |
| 2025-12-22 | 1.0243元 | 1.0332元 |
| 2025-12-19 | 1.0241元 | 1.0330元 |
| 2025-12-18 | 1.0239元 | 1.0328元 |
| 2025-12-17 | 1.0237元 | 1.0326元 |
| 2025-12-16 | 1.0236元 | 1.0325元 |
| 2025-12-15 | 1.0236元 | 1.0325元 |
| 2025-12-12 | 1.0237元 | 1.0326元 |
| 2025-12-11 | 1.0239元 | 1.0328元 |
| 2025-12-10 | 1.0233元 | 1.0322元 |
| 2025-12-09 | 1.0231元 | 1.0320元 |
| 2025-12-08 | 1.0229元 | 1.0318元 |
| 2025-12-05 | 1.0230元 | 1.0319元 |
| 2025-12-04 | 1.0229元 | 1.0318元 |
| 2025-12-03 | 1.0237元 | 1.0326元 |
| 2025-12-02 | 1.0238元 | 1.0327元 |
| 2025-12-01 | 1.0241元 | 1.0330元 |
| 2025-11-28 | 1.0239元 | 1.0328元 |
| 2025-11-27 | 1.0237元 | 1.0326元 |
| 2025-11-26 | 1.0240元 | 1.0329元 |
| 2025-11-25 | 1.0252元 | 1.0341元 |
| 2025-11-24 | 1.0257元 | 1.0346元 |
| 2025-11-21 | 1.0258元 | 1.0347元 |
| 2025-11-20 | 1.0284元 | 1.0350元 |
| 2025-11-19 | 1.0284元 | 1.0350元 |