中信保诚增强收益债券(LOF)C (022251.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2258元 (2026-01-21) 基金经理吴秋君管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (200 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚增强收益债券(LOF)A |
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中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-20 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-19 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-16 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-01-15 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-01-14 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-13 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-01-12 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-01-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-01-07 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-05 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-12-31 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-29 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-26 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-25 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-23 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-22 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-12-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-18 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-12-17 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-12 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-11 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2025-12-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-09 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-12-08 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-05 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-04 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-02 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-01 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2025-11-28 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-27 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-26 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-25 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-11-24 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-11-20 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-19 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-11-18 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-11-17 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-11-14 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-13 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-11-12 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-11-11 | 1.1991元 | 1.1991元 |