中信保诚增强收益债券(LOF)C (022251.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2515元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.50% (232 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚增强收益债券(LOF)(165509) |
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中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-09 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-06 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-03 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-02 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-01 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-30 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-29 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-06-26 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-06-25 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-06-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-23 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-06-22 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-18 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-17 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-16 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-15 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-11 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-08 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-04 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-29 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-28 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-27 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-26 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-25 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-22 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-21 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-18 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-15 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-14 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-12 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-08 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-07 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-29 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |