中信保诚增强收益债券(LOF)C (022251.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2633元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% (202 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚增强收益债券(LOF)(165509) |
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中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-06-17 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-06-16 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-06-15 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-11 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-10 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-09 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-06-08 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-06-05 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-06-04 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-06-03 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-02 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-29 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-28 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-05-27 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-05-26 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-05-25 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-22 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-21 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-20 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-19 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-18 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-15 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-05-14 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-13 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-12 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-05-08 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-07 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-05-06 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-29 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-28 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-27 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-24 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-23 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-22 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-21 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-04-20 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-17 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-16 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-15 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-14 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-04-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-10 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-09 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-08 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-07 | 1.1945元 | 1.1945元 |