中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-09-11 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-09-10 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-09-09 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-09-08 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-09-07 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-09-04 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-09-03 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-02 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-09-01 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-08-31 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-08-28 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-27 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-08-26 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-24 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-08-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2026-08-20 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-19 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-08-18 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-17 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-08-14 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-08-13 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-08-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-11 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-08-10 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-08-07 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-06 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-08-05 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-08-04 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-07-31 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-07-30 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-29 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-28 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-27 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-24 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-23 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-22 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-21 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-20 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-17 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-16 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-07-15 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-07-14 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-13 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-07-10 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-09 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-07-08 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-07 | 1.2481元 | 1.2481元 |