中信保诚增强收益债券(LOF)C (022251.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1942元 (2025-12-31) 基金经理吴秋君管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (278 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚增强收益债券(LOF)A |
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中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 14.60% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 14.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.85亿 | 79.25% |
| (其中) 债券 | 8.85亿 | 79.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,118.75万 | 1.00% |
| 4 | 其他资产 | 5,749.15万 | 5.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 12.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,003.04万 | 1.79% |
| 金融业 | 493.58万 | 0.44% |
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