中信保诚增强收益债券(LOF)C (022251.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2654元 (2026-06-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (199 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚增强收益债券(LOF)(165509) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |