中信保诚增强收益债券(LOF)C (022251.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1942元 (2025-12-31) 基金经理吴秋君管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.76% (278 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚增强收益债券(LOF)A |
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中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 83.87万元 | 0.70% | 23.96万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 99.43万元 | 0.70% | 28.41万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.01万元 | 0.70% | 4.86万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |