中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 644.76万元 | 0.70% | 184.22万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 644.76万元 | 0.70% | 184.22万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 379.14万元 | 0.70% | 108.33万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 379.14万元 | 0.70% | 108.33万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 83.87万元 | 0.70% | 23.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 83.87万元 | 0.70% | 23.96万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 99.43万元 | 0.70% | 28.41万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 99.43万元 | 0.70% | 28.41万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |