中信保诚增强收益债券(LOF)C(022251) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 7.54亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 5.17亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 6.90亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 4.46亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4,315.22万 | 3,781.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 301.03万 | 272.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 528.72万 | 474.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 6.67万 | 6.09万元 | -- |