国寿安保超短债债券E (022250.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6278 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债(017305) 、国寿安保超短债债券C |
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国寿安保超短债债券E(022250) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 727.02万 | 709.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 745.48万 | 730.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 904.57万 | 889.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 2,173.13万 | 2,142.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,530.60万 | 3,498.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.42亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 19.97 | 20.00元 | -- |