国寿安保超短债债券E (022250.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6299 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债(017305) 、国寿安保超短债债券C |
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国寿安保超短债债券E(022250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-11 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-08 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-20 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-08 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-01 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-31 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-03-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-25 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-23 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-19 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-16 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-11 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-10 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |