国寿安保超短债债券E (022250.jj ) 申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6065 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券A 、国寿安保超短债债券C |
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国寿安保超短债债券E(022250) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-27 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-08-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-14 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-08-11 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-04 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-24 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-16 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-13 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-02 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-30 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-24 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-22 | 1.0317元 | 1.0317元 |