国寿安保超短债债券E (022250.jj ) 申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6065 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券A 、国寿安保超短债债券C |
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国寿安保超短债债券E(022250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2026-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 172.91万元 | 0.30% | 46.11万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 172.91万元 | 0.30% | 46.11万元 | 0.08% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 458.95万元 | 0.30% | 122.39万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 458.95万元 | 0.30% | 122.39万元 | 0.08% |
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |