国寿安保超短债债券E (022250.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6277 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债(017305) 、国寿安保超短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保超短债债券E(022250) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |