国寿安保超短债债券E (022250.jj ) 申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6065 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券A 、国寿安保超短债债券C |
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国寿安保超短债债券E(022250) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 39.00 | 19.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 47.00 | 46.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 138.00 | 102.65万元 | -- |