国寿安保超短债债券E (022250.jj ) 申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0364元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6065 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券A 、国寿安保超短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保超短债债券E(022250) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 国寿安保超短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国寿安保超短债债券 | ||
| 基金主代码 | 017305 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-01-11 | ||
| 总份额 | 6.07亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国寿安保超短债债券A | 国寿安保超短债债券C | 国寿安保超短债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 017305 | 017306 | 022250 |
| 子基金份额 | 3.64亿 份 (2026-06-30) | 2.35亿 份 (2026-06-30) | 744.34万 份 (2026-06-30) |