路博迈中高等级信用债E (022246.jj ) 申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0569元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5226 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债A 、路博迈中高等级信用债C |
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路博迈中高等级信用债E(022246) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 8,213.40 | 7,829.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 9,137.22 | 8,758.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7.12万 | 6.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.09万 | 3.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.49万 | 5.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6.26万 | 6.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 66.03万 | 64.06万元 | -- |