路博迈中高等级信用债E
(022246.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模9,137.22元 (2026-03-31) 基金净值1.0454元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5574 / 7291)
相关基金: 主从基金: 路博迈中高等级信用债(021782) 、路博迈中高等级信用债C
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路博迈中高等级信用债E(022246) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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路博迈中高等级信用债E.(022246) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈中高等级信用债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元9,137.228,758.00元--
2025-12-311.04元7.12万6.87万元--
2025-09-301.03元3.09万3.00万元--
2025-06-301.04元5.49万5.30万元--
2025-03-311.03元6.26万6.08万元--
2024-12-311.03元66.03万64.06万元--

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