路博迈中高等级信用债E (022246.jj ) 申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5472 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债A 、路博迈中高等级信用债C |
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路博迈中高等级信用债E(022246) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.46亿 | 90.00% |
| (其中) 债券 | 6.46亿 | 90.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,500.32万 | 9.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 683.86万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 1,149.00 | 0.0002% |
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