路博迈中高等级信用债E (022246.jj ) 申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5472 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债A 、路博迈中高等级信用债C |
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路博迈中高等级信用债E(022246) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.14% | 0.23% | 0.16% | 0.32% | 0.08% | 0.09% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 1.46% |
| 2025 | 0.02% | -0.20% | 0.05% | 0.31% | 0.06% | 0.34% | -0.16% | -0.26% | -0.19% | 0.53% | -0.02% | 0.12% | 0.58% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.63% | 0.46% | 0.86% | 1.55% | 2.24% |