路博迈中高等级信用债E (022246.jj ) 申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0519元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5472 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债A 、路博迈中高等级信用债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中高等级信用债E(022246) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 22.00 | 3,237.93元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 28.00 | 1,960.40元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 65.00 | 1.02万元 | -- |