路博迈中高等级信用债E (022246.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5575 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债(021782) 、路博迈中高等级信用债C |
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路博迈中高等级信用债E(022246) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.68% | 99.32% | 166.00 | 152.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68% | 98.32% | 231.00 | 110.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 368.00 | 1.32万元 | -- |