路博迈中高等级信用债E (022246.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0460元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5496 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债(021782) 、路博迈中高等级信用债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中高等级信用债E(022246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-05-14 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-13 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-08 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-07 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-30 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-29 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-28 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-27 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-23 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-14 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-08 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-04-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-30 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-27 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-24 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-03-23 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-10 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |