路博迈中高等级信用债E (022246.jj ) 申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0521元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5453 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债A 、路博迈中高等级信用债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中高等级信用债E(022246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-29 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-17 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-13 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-06 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-03 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-02 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-01 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-30 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-29 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-06-26 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-25 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-06-23 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-22 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |