路博迈中高等级信用债E (022246.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0418元 (2026-03-06) 基金经理魏丽王栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5355 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债A 、路博迈中高等级信用债C |
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路博迈中高等级信用债E(022246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-03 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-10 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-06 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-04 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-03 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-28 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-20 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-01-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-15 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-14 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-13 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-12 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-06 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-31 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-26 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-23 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-12-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-12-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |