路博迈中高等级信用债E (022246.jj ) 申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0569元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5226 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债A 、路博迈中高等级信用债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中高等级信用债E(022246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-10-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-10-14 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-10-13 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-10-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-10-09 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-10-08 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-09-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-09-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-09-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-18 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-17 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-07 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-09-04 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-09-02 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-09-01 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-25 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-24 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-20 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-08-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-05 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-04 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |