平安惠悦纯债E (022245.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1314元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4738 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠悦纯债(004826) 、平安惠悦纯债C |
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平安惠悦纯债E(022245) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1314元 | 1.1544元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1548元 |
| 2026-06-03 | 1.1315元 | 1.1545元 |
| 2026-06-02 | 1.1317元 | 1.1547元 |
| 2026-06-01 | 1.1318元 | 1.1548元 |
| 2026-05-29 | 1.1314元 | 1.1544元 |
| 2026-05-28 | 1.1312元 | 1.1542元 |
| 2026-05-27 | 1.1309元 | 1.1539元 |
| 2026-05-26 | 1.1298元 | 1.1528元 |
| 2026-05-25 | 1.1291元 | 1.1521元 |
| 2026-05-22 | 1.1287元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1289元 | 1.1519元 |
| 2026-05-20 | 1.1291元 | 1.1521元 |
| 2026-05-19 | 1.1289元 | 1.1519元 |
| 2026-05-18 | 1.1283元 | 1.1513元 |
| 2026-05-15 | 1.1280元 | 1.1510元 |
| 2026-05-14 | 1.1279元 | 1.1509元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.1510元 |
| 2026-05-12 | 1.1277元 | 1.1507元 |
| 2026-05-11 | 1.1272元 | 1.1502元 |
| 2026-05-08 | 1.1261元 | 1.1491元 |
| 2026-05-07 | 1.1259元 | 1.1489元 |
| 2026-05-06 | 1.1256元 | 1.1486元 |
| 2026-04-30 | 1.1258元 | 1.1488元 |
| 2026-04-29 | 1.1261元 | 1.1491元 |
| 2026-04-28 | 1.1254元 | 1.1484元 |
| 2026-04-27 | 1.1252元 | 1.1482元 |
| 2026-04-24 | 1.1255元 | 1.1485元 |
| 2026-04-23 | 1.1257元 | 1.1487元 |
| 2026-04-22 | 1.1265元 | 1.1495元 |
| 2026-04-21 | 1.1257元 | 1.1487元 |
| 2026-04-20 | 1.1252元 | 1.1482元 |
| 2026-04-17 | 1.1251元 | 1.1481元 |
| 2026-04-16 | 1.1239元 | 1.1469元 |
| 2026-04-15 | 1.1237元 | 1.1467元 |
| 2026-04-14 | 1.1232元 | 1.1462元 |
| 2026-04-13 | 1.1231元 | 1.1461元 |
| 2026-04-10 | 1.1226元 | 1.1456元 |
| 2026-04-09 | 1.1224元 | 1.1454元 |
| 2026-04-08 | 1.1227元 | 1.1457元 |
| 2026-04-07 | 1.1226元 | 1.1456元 |
| 2026-04-03 | 1.1220元 | 1.1450元 |
| 2026-04-02 | 1.1216元 | 1.1446元 |
| 2026-04-01 | 1.1215元 | 1.1445元 |
| 2026-03-31 | 1.1222元 | 1.1452元 |
| 2026-03-30 | 1.1224元 | 1.1454元 |
| 2026-03-27 | 1.1216元 | 1.1446元 |
| 2026-03-26 | 1.1213元 | 1.1443元 |
| 2026-03-25 | 1.1211元 | 1.1441元 |
| 2026-03-24 | 1.1211元 | 1.1441元 |