平安惠悦纯债E(022245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1265元 | 1.1495元 |
| 2026-04-21 | 1.1257元 | 1.1487元 |
| 2026-04-20 | 1.1252元 | 1.1482元 |
| 2026-04-17 | 1.1251元 | 1.1481元 |
| 2026-04-16 | 1.1239元 | 1.1469元 |
| 2026-04-15 | 1.1237元 | 1.1467元 |
| 2026-04-14 | 1.1232元 | 1.1462元 |
| 2026-04-13 | 1.1231元 | 1.1461元 |
| 2026-04-10 | 1.1226元 | 1.1456元 |
| 2026-04-09 | 1.1224元 | 1.1454元 |
| 2026-04-08 | 1.1227元 | 1.1457元 |
| 2026-04-07 | 1.1226元 | 1.1456元 |
| 2026-04-03 | 1.1220元 | 1.1450元 |
| 2026-04-02 | 1.1216元 | 1.1446元 |
| 2026-04-01 | 1.1215元 | 1.1445元 |
| 2026-03-31 | 1.1222元 | 1.1452元 |
| 2026-03-30 | 1.1224元 | 1.1454元 |
| 2026-03-27 | 1.1216元 | 1.1446元 |
| 2026-03-26 | 1.1213元 | 1.1443元 |
| 2026-03-25 | 1.1211元 | 1.1441元 |
| 2026-03-24 | 1.1211元 | 1.1441元 |
| 2026-03-23 | 1.1211元 | 1.1441元 |
| 2026-03-20 | 1.1213元 | 1.1443元 |
| 2026-03-19 | 1.1211元 | 1.1441元 |
| 2026-03-18 | 1.1208元 | 1.1438元 |
| 2026-03-17 | 1.1203元 | 1.1433元 |
| 2026-03-16 | 1.1200元 | 1.1430元 |
| 2026-03-13 | 1.1200元 | 1.1430元 |
| 2026-03-12 | 1.1197元 | 1.1427元 |
| 2026-03-11 | 1.1193元 | 1.1423元 |
| 2026-03-10 | 1.1193元 | 1.1423元 |
| 2026-03-09 | 1.1191元 | 1.1421元 |
| 2026-03-06 | 1.1197元 | 1.1427元 |
| 2026-03-05 | 1.1198元 | 1.1428元 |
| 2026-03-04 | 1.1198元 | 1.1428元 |
| 2026-03-03 | 1.1191元 | 1.1421元 |
| 2026-03-02 | 1.1189元 | 1.1419元 |
| 2026-02-27 | 1.1179元 | 1.1409元 |
| 2026-02-26 | 1.1176元 | 1.1406元 |
| 2026-02-25 | 1.1180元 | 1.1410元 |
| 2026-02-24 | 1.1183元 | 1.1413元 |
| 2026-02-13 | 1.1179元 | 1.1409元 |
| 2026-02-12 | 1.1179元 | 1.1409元 |
| 2026-02-11 | 1.1177元 | 1.1407元 |
| 2026-02-10 | 1.1177元 | 1.1407元 |
| 2026-02-09 | 1.1178元 | 1.1408元 |
| 2026-02-06 | 1.1173元 | 1.1403元 |
| 2026-02-05 | 1.1170元 | 1.1400元 |
| 2026-02-04 | 1.1166元 | 1.1396元 |
| 2026-02-03 | 1.1165元 | 1.1395元 |