平安惠悦纯债E (022245.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1335元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4766 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠悦纯债(004826) 、平安惠悦纯债C |
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平安惠悦纯债E(022245) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1335元 | 1.1565元 |
| 2026-07-23 | 1.1332元 | 1.1562元 |
| 2026-07-22 | 1.1335元 | 1.1565元 |
| 2026-07-21 | 1.1328元 | 1.1558元 |
| 2026-07-20 | 1.1327元 | 1.1557元 |
| 2026-07-17 | 1.1328元 | 1.1558元 |
| 2026-07-16 | 1.1327元 | 1.1557元 |
| 2026-07-15 | 1.1328元 | 1.1558元 |
| 2026-07-14 | 1.1326元 | 1.1556元 |
| 2026-07-13 | 1.1324元 | 1.1554元 |
| 2026-07-10 | 1.1326元 | 1.1556元 |
| 2026-07-09 | 1.1327元 | 1.1557元 |
| 2026-07-08 | 1.1328元 | 1.1558元 |
| 2026-07-07 | 1.1326元 | 1.1556元 |
| 2026-07-06 | 1.1326元 | 1.1556元 |
| 2026-07-03 | 1.1320元 | 1.1550元 |
| 2026-07-02 | 1.1320元 | 1.1550元 |
| 2026-07-01 | 1.1318元 | 1.1548元 |
| 2026-06-30 | 1.1327元 | 1.1557元 |
| 2026-06-29 | 1.1334元 | 1.1564元 |
| 2026-06-26 | 1.1321元 | 1.1551元 |
| 2026-06-25 | 1.1319元 | 1.1549元 |
| 2026-06-24 | 1.1313元 | 1.1543元 |
| 2026-06-23 | 1.1311元 | 1.1541元 |
| 2026-06-22 | 1.1313元 | 1.1543元 |
| 2026-06-18 | 1.1314元 | 1.1544元 |
| 2026-06-17 | 1.1311元 | 1.1541元 |
| 2026-06-16 | 1.1307元 | 1.1537元 |
| 2026-06-15 | 1.1299元 | 1.1529元 |
| 2026-06-12 | 1.1299元 | 1.1529元 |
| 2026-06-11 | 1.1297元 | 1.1527元 |
| 2026-06-10 | 1.1301元 | 1.1531元 |
| 2026-06-09 | 1.1305元 | 1.1535元 |
| 2026-06-08 | 1.1310元 | 1.1540元 |
| 2026-06-05 | 1.1314元 | 1.1544元 |
| 2026-06-04 | 1.1318元 | 1.1548元 |
| 2026-06-03 | 1.1315元 | 1.1545元 |
| 2026-06-02 | 1.1317元 | 1.1547元 |
| 2026-06-01 | 1.1318元 | 1.1548元 |
| 2026-05-29 | 1.1314元 | 1.1544元 |
| 2026-05-28 | 1.1312元 | 1.1542元 |
| 2026-05-27 | 1.1309元 | 1.1539元 |
| 2026-05-26 | 1.1298元 | 1.1528元 |
| 2026-05-25 | 1.1291元 | 1.1521元 |
| 2026-05-22 | 1.1287元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1289元 | 1.1519元 |
| 2026-05-20 | 1.1291元 | 1.1521元 |
| 2026-05-19 | 1.1289元 | 1.1519元 |
| 2026-05-18 | 1.1283元 | 1.1513元 |
| 2026-05-15 | 1.1280元 | 1.1510元 |