平安惠悦纯债E
(022245.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模30.43万元 (2026-03-31) 基金净值1.1261元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5161 / 7282)
相关基金: 主从基金: 平安惠悦纯债(004826) 、平安惠悦纯债C
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平安惠悦纯债E(022245) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安惠悦纯债E.(022245) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安惠悦纯债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.12元30.43万27.11万元--
2025-12-311.11元43.28万38.83万元--
2025-09-301.11元44.60万40.23万元--
2025-06-301.11元107.55万96.93万元--
2025-03-311.10元22.29万20.31万元--
2024-12-311.10元29.48万26.69万元--

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