平安惠悦纯债E (022245.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型债券型成立日期2024-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1277元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (5011 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠悦纯债(004826) 、平安惠悦纯债C |
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平安惠悦纯债E(022245) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.13% | 0.38% | 0.32% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.18% |
| 2025 | 0.08% | -0.66% | -0.05% | 0.62% | -0.07% | 0.81% | -0.30% | 0.25% | -0.05% | 0.52% | -0.14% | 0.17% | 1.18% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.47% | 0.30% | 0.59% | 1.28% | 1.70% |