估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安惠悦纯债E
(022245.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
高勇标
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-26
总资产规模
30.43万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1261
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.43%
(5161 / 7282)
相关基金:
主从基金:
平安惠悦纯债(004826)
、
平安惠悦纯债C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
平安惠悦纯债E(022245) - 历史资产组合