国联恒安纯债B(022241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0474元 | 1.0874元 |
| 2026-02-11 | 1.0471元 | 1.0871元 |
| 2026-02-10 | 1.0470元 | 1.0870元 |
| 2026-02-09 | 1.0472元 | 1.0872元 |
| 2026-02-06 | 1.0465元 | 1.0865元 |
| 2026-02-05 | 1.0458元 | 1.0858元 |
| 2026-02-04 | 1.0453元 | 1.0853元 |
| 2026-02-03 | 1.0453元 | 1.0853元 |
| 2026-02-02 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2026-01-30 | 1.0450元 | 1.0850元 |
| 2026-01-29 | 1.0450元 | 1.0850元 |
| 2026-01-28 | 1.0450元 | 1.0850元 |
| 2026-01-27 | 1.0448元 | 1.0848元 |
| 2026-01-26 | 1.0452元 | 1.0852元 |
| 2026-01-23 | 1.0449元 | 1.0849元 |
| 2026-01-22 | 1.0441元 | 1.0841元 |
| 2026-01-21 | 1.0445元 | 1.0845元 |
| 2026-01-20 | 1.0442元 | 1.0842元 |
| 2026-01-19 | 1.0438元 | 1.0838元 |
| 2026-01-16 | 1.0438元 | 1.0838元 |
| 2026-01-15 | 1.0434元 | 1.0834元 |
| 2026-01-14 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2026-01-13 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2026-01-12 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2026-01-09 | 1.0429元 | 1.0829元 |
| 2026-01-08 | 1.0427元 | 1.0827元 |
| 2026-01-07 | 1.0424元 | 1.0824元 |
| 2026-01-06 | 1.0426元 | 1.0826元 |
| 2026-01-05 | 1.0430元 | 1.0830元 |
| 2025-12-31 | 1.0431元 | 1.0831元 |
| 2025-12-30 | 1.0430元 | 1.0830元 |
| 2025-12-29 | 1.0431元 | 1.0831元 |
| 2025-12-26 | 1.0439元 | 1.0839元 |
| 2025-12-25 | 1.0439元 | 1.0839元 |
| 2025-12-24 | 1.0439元 | 1.0839元 |
| 2025-12-23 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2025-12-22 | 1.0437元 | 1.0837元 |
| 2025-12-19 | 1.0438元 | 1.0838元 |
| 2025-12-18 | 1.0436元 | 1.0836元 |
| 2025-12-17 | 1.0433元 | 1.0833元 |
| 2025-12-16 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2025-12-15 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2025-12-12 | 1.0431元 | 1.0831元 |
| 2025-12-11 | 1.0440元 | 1.0840元 |
| 2025-12-10 | 1.0439元 | 1.0839元 |
| 2025-12-09 | 1.0437元 | 1.0837元 |
| 2025-12-08 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2025-12-05 | 1.0432元 | 1.0832元 |
| 2025-12-04 | 1.0425元 | 1.0825元 |
| 2025-12-03 | 1.0436元 | 1.0836元 |