国联恒安纯债B (022241.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0665元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1476 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒安纯债(008796) 、国联恒安纯债C 、国联恒安纯债E |
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国联恒安纯债B(022241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2026-07-09 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2026-07-08 | 1.0666元 | 1.1066元 |
| 2026-07-07 | 1.0664元 | 1.1064元 |
| 2026-07-06 | 1.0664元 | 1.1064元 |
| 2026-07-03 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2026-07-02 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-07-01 | 1.0658元 | 1.1058元 |
| 2026-06-30 | 1.0665元 | 1.1065元 |
| 2026-06-29 | 1.0672元 | 1.1072元 |
| 2026-06-26 | 1.0663元 | 1.1063元 |
| 2026-06-25 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2026-06-24 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-06-23 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-06-22 | 1.0654元 | 1.1054元 |
| 2026-06-18 | 1.0655元 | 1.1055元 |
| 2026-06-17 | 1.0653元 | 1.1053元 |
| 2026-06-16 | 1.0648元 | 1.1048元 |
| 2026-06-15 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-06-12 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-06-11 | 1.0636元 | 1.1036元 |
| 2026-06-10 | 1.0640元 | 1.1040元 |
| 2026-06-09 | 1.0645元 | 1.1045元 |
| 2026-06-08 | 1.0651元 | 1.1051元 |
| 2026-06-05 | 1.0656元 | 1.1056元 |
| 2026-06-04 | 1.0661元 | 1.1061元 |
| 2026-06-03 | 1.0657元 | 1.1057元 |
| 2026-06-02 | 1.0662元 | 1.1062元 |
| 2026-06-01 | 1.0664元 | 1.1064元 |
| 2026-05-29 | 1.0659元 | 1.1059元 |
| 2026-05-28 | 1.0655元 | 1.1055元 |
| 2026-05-27 | 1.0652元 | 1.1052元 |
| 2026-05-26 | 1.0642元 | 1.1042元 |
| 2026-05-25 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2026-05-22 | 1.0627元 | 1.1027元 |
| 2026-05-21 | 1.0629元 | 1.1029元 |
| 2026-05-20 | 1.0631元 | 1.1031元 |
| 2026-05-19 | 1.0632元 | 1.1032元 |
| 2026-05-18 | 1.0625元 | 1.1025元 |
| 2026-05-15 | 1.0620元 | 1.1020元 |
| 2026-05-14 | 1.0621元 | 1.1021元 |
| 2026-05-13 | 1.0623元 | 1.1023元 |
| 2026-05-12 | 1.0618元 | 1.1018元 |
| 2026-05-11 | 1.0614元 | 1.1014元 |
| 2026-05-08 | 1.0609元 | 1.1009元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.1005元 |
| 2026-05-06 | 1.0602元 | 1.1002元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.1006元 |
| 2026-04-29 | 1.0610元 | 1.1010元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.1001元 |