国联恒安纯债B (022241.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0655元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (1457 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒安纯债(008796) 、国联恒安纯债C 、国联恒安纯债E |
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国联恒安纯债B(022241) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |