国联恒安纯债B
(022241.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2024-09-25总资产规模2.44亿 (2025-12-31) 基金净值1.0474 (2026-02-13) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1823 / 7216)
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国联恒安纯债B(022241) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.18%0.23%--------------------0.41%
20250.67%-0.39%0.17%1.35%-0.32%0.12%-0.31%-0.18%-0.17%0.35%-0.16%-0.09%1.02%
2024------------------0.36%0.95%3.37%--