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announcement
国联恒安纯债B
(022241.jj )
国联基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-25
总资产规模
4.44亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0439
元
(
2025-12-26
)
基金经理
石霄蒙
吴娜娜
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.84%
(1561 / 7153)
相关基金:
主从基金:
国联恒安纯债A
、
国联恒安纯债C
、
国联恒安纯债E
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国联恒安纯债B(022241) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国联恒安纯债B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
4.44亿
4.26亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
2.23亿
2.12亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
102.53万
95.22万
元
--
2024-12-31
1.07
元
118.21万
110.28万
元
--
2024-09-30
1.02
元
3.16万
3.09万
元
--