融通央企精选混合A(022237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-09 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-08 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-07 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-06 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-03 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-02 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-01 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-30 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-29 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-06-26 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-06-25 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-24 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-23 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-06-22 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-18 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-17 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-06-16 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-06-15 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-12 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-11 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-09 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-05 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-04 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-03 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-02 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-21 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-20 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-19 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-18 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-15 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-13 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-12 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-08 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-07 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-30 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-29 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |