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公告
融通央企精选混合A
(022237.jj )
融通基金管理有限公司
申
基金经理
刘安坤
基金类型
混合型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
3,538.06万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3041
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-06
)
持仓换手率
318.04%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
23.44%
(838 / 9280)
相关基金:
主从基金:
融通央企精选混合C
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融通央企精选混合A(022237) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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融通央企精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.19
元
3,538.06万
2,974.91万
元
--
2025-12-31
1.13
元
3,500.09万
3,103.74万
元
--
2025-09-30
1.18
元
4,033.79万
3,409.51万
元
--
2025-06-30
1.02
元
6,980.83万
6,824.55万
元
--
2025-03-25
--
--
9,795.82万
元
--