融通央企精选混合A (022237.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2025-03-28总资产规模3,538.06万元 (2026-03-31) 基金净值1.2285元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-06) 持仓换手率318.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.64% (1026 / 9235)
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融通央企精选混合A(022237) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-06

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数据起始于2020年。

融通央企精选混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-06	--	1.20%	--	0.20%
2025-12-31	132.59万元	1.20%	22.10万元	0.20%
2025-06-30	102.61万元	1.20%	17.10万元	0.20%