融通央企精选混合A(022237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-01-12 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-01-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-07 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-01-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-31 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-30 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2025-12-29 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-26 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-23 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-16 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-12 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-11 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-12-10 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-09 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-08 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-04 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-03 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-01 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-28 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-27 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-11-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-11-20 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-19 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-18 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-11-17 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2025-11-14 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-12 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-11 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-07 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-04 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-11-03 | 1.1398元 | 1.1398元 |