融通央企精选混合A(022237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-06-09 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-08 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-05 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-06-04 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-03 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-02 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-29 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-28 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-27 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-05-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-05-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-05-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-21 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-20 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-19 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-18 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-05-15 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-14 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-13 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-05-12 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-05-11 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-08 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-07 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-06 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-04-30 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-29 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-04-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-24 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-23 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-04-21 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-17 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-16 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-04-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-14 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-13 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-10 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-09 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-07 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-03 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-02 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-04-01 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-03-31 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-30 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-03-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |