融通央企精选混合A(022237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-02 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-08-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-28 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-08-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-24 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-18 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-14 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-12 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-08-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-08-10 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-08-07 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-08-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-05 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-08-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-29 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-27 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-22 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-21 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-17 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-16 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-07-15 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-14 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-07-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-09 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-08 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-07 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-07-06 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-07-03 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-02 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-07-01 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-30 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-06-29 | 1.3488元 | 1.3488元 |