富国兴利增强债券E(022229) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-09-10 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-09-09 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-09-08 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-09-07 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-09-04 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-09-03 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-09-02 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-09-01 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-08-31 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-08-28 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-08-27 | 1.8523元 | 1.8523元 |
| 2026-08-26 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-08-25 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-08-24 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-08-21 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-08-20 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-08-19 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-08-18 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-08-17 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-08-14 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-08-13 | 1.8595元 | 1.8595元 |
| 2026-08-12 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-08-11 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-08-10 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-08-07 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2026-08-06 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-08-05 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-08-04 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-08-03 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-07-31 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-07-30 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-07-29 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-07-28 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-07-27 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-07-24 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-07-23 | 1.8667元 | 1.8667元 |
| 2026-07-22 | 1.8713元 | 1.8713元 |
| 2026-07-21 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-07-20 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-07-17 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-07-16 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-07-15 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-07-14 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-07-13 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-07-10 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-07-09 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-07-08 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-07-07 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-07-06 | 1.9026元 | 1.9026元 |