富国兴利增强债券E(022229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4,339.07万元 | 0.40% | 1,084.77万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4,339.07万元 | 0.40% | 1,084.77万元 | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2026-02-12 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 614.73万元 | 0.40% | 153.68万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 614.73万元 | 0.40% | 153.68万元 | 0.10% |
| 2025-02-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 684.99万元 | 0.40% | 171.25万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 684.99万元 | 0.40% | 171.25万元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |