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基金投资策略和运作
概况
公告
富国兴利增强债券E
(022229.jj )
申
基金经理
陈斯扬
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-27
总资产规模
179.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.8289
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.86%
(66 / 7475)
相关基金:
主从基金:
富国兴利增强债券A
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富国兴利增强债券E(022229) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
基金简称
富国兴利增强债券
基金主代码
005121
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-20
总份额
142.99亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
富国基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
富国兴利增强债券A
富国兴利增强债券E
子基金场内简称
子基金代码
005121
022229
子基金份额
50.07亿
份
(
2026-06-30
)
92.92亿
份
(
2026-06-30
)