富国兴利增强债券E (022229.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8866元 (2026-07-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.16% (48 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴利增强债券(005121) |
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富国兴利增强债券E(022229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-07-14 | 1.8959元 | 1.8959元 |
| 2026-07-13 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-07-10 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-07-09 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-07-08 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-07-07 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-07-06 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-07-03 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2026-07-02 | 1.9005元 | 1.9005元 |
| 2026-07-01 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2026-06-30 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-06-29 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-06-26 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2026-06-25 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-06-24 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-06-23 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-06-22 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-06-18 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-06-17 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-06-16 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-06-15 | 1.8815元 | 1.8815元 |
| 2026-06-12 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-06-11 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-06-10 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-06-09 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-06-08 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-06-05 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-06-04 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-06-03 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-02 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-06-01 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-05-29 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-05-28 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-05-27 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-05-26 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-05-25 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-05-22 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-05-21 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-05-20 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2026-05-19 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-18 | 1.8763元 | 1.8763元 |
| 2026-05-15 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-05-14 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-05-13 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-05-12 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2026-05-11 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-05-08 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-07 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-06 | 1.8726元 | 1.8726元 |