富国兴利增强债券E(022229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-02-24 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-02-13 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-02-12 | 1.8214元 | 1.8214元 |
| 2026-02-11 | 1.8166元 | 1.8166元 |
| 2026-02-10 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-02-09 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-02-06 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-02-05 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-02-04 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-02-03 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-02-02 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-01-30 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-01-29 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-01-28 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-01-27 | 1.8283元 | 1.8283元 |
| 2026-01-26 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-01-23 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2026-01-22 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-01-21 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-01-20 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2026-01-19 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-01-16 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-01-15 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-01-14 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-01-13 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-01-12 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-01-09 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-01-08 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-01-07 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-01-06 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-01-05 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2025-12-31 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2025-12-30 | 1.7739元 | 1.7739元 |
| 2025-12-29 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2025-12-26 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2025-12-25 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2025-12-24 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2025-12-23 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-12-22 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2025-12-19 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2025-12-18 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-17 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2025-12-16 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-12-15 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-12 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2025-12-11 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-12-10 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-12-09 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2025-12-08 | 1.7619元 | 1.7619元 |