富国兴利增强债券E (022229.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理陈斯扬基金类型债券型成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8733元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率18.80% (52 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴利增强债券(005121) |
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富国兴利增强债券E(022229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-05-07 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-06 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-04-30 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-04-29 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-04-28 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-04-27 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-04-24 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-04-23 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-22 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-04-21 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-04-20 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-17 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-04-16 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-04-15 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-04-14 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-04-13 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-04-10 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-04-09 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-04-08 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-04-07 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-04-03 | 1.7795元 | 1.7795元 |
| 2026-04-02 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-04-01 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-31 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-03-30 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-03-27 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-03-26 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-03-25 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-03-24 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-03-23 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-03-20 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-03-19 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-03-18 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-03-17 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-03-16 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-03-13 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-03-12 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2026-03-11 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-03-10 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-03-09 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-03-06 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-03-05 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-03-04 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-03-03 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-03-02 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-02-27 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-02-26 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-02-25 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-02-24 | 1.8200元 | 1.8200元 |