富国兴利增强债券E(022229) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-12-22 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2025-12-19 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2025-12-18 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-17 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2025-12-16 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2025-12-15 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-12 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2025-12-11 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2025-12-10 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2025-12-09 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2025-12-08 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-12-05 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-12-04 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2025-12-03 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2025-12-02 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2025-12-01 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-11-28 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2025-11-27 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2025-11-26 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2025-11-25 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2025-11-24 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2025-11-21 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2025-11-20 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-11-19 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2025-11-18 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2025-11-17 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2025-11-14 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2025-11-13 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2025-11-12 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2025-11-11 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2025-11-10 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2025-11-07 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2025-11-06 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2025-11-05 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2025-11-04 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-11-03 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2025-10-31 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2025-10-30 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2025-10-29 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2025-10-28 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2025-10-27 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2025-10-24 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2025-10-23 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2025-10-22 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-10-21 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2025-10-20 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2025-10-17 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2025-10-16 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2025-10-15 | 1.7558元 | 1.7558元 |