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公告
富国兴利增强债券E
(022229.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-09-27
总资产规模
80.25亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.8200
元
(
2026-02-24
)
基金经理
陈斯扬
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
19.35%
(52 / 7215)
相关基金:
主从基金:
富国兴利增强债券A
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富国兴利增强债券E(022229) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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富国兴利增强债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.77
元
80.25亿
45.32亿
元
--
2025-09-30
1.78
元
57.10亿
32.10亿
元
--
2025-06-30
1.58
元
10.40亿
6.57亿
元
--
2025-03-31
1.57
元
21.18亿
13.52亿
元
--
2024-12-31
1.54
元
10.77亿
6.99亿
元
--
2024-09-30
1.48
元
1,071.59
722.00
元
--