富国兴利增强债券E(022229) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.93元 | 179.50亿 | 92.92亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.78元 | 109.70亿 | 61.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 80.25亿 | 45.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 57.10亿 | 32.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 10.40亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 21.18亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.54元 | 10.77亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 1,071.59 | 722.00元 | -- |